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可转债购买方案未能大发体育平台实施 皖能电力

  据悉,皖能电力拟将向皖能集团发行股份购买其持有的神皖能源有限责任公司(以下简称神皖能源)24%股权,同时,皖能电力拟以现金收购神皖能源25%股权,交割日为同一日。

  本次股票发行以4.87元/股的价格,向皖能集团发行472,553,864股普通股(股份对价金额除以发行价格后不足一股的金额,由皖能电力以现金方式向皖能集团支付),股票交易总金额为23.01亿元,此外皖能电力在交割日起5个工作日内支付皖能集团现金7.20亿元;其余现金对价由皖能电力在交割日起12个月内支付完毕,并由皖能电力按同期银行贷款利率向皖能集团支付期间利息。

  2019年1月11日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》。反馈意见书要求公司说明货币资金余额、资产负债率及授信额度、其他融资渠道等,补充披露前述现金收购安排的原因及合理性,支付现金对价对交易完成后上市公司现金流的影响。公司对此进行了回复:

  1.截至2018年9月30日,上市公司的货币资金余额为142,619.99万元,资产负债率为48.60%,公司从各政策性银行及商业银行获得的银行授信总额为20亿元,其中已使用额度为2亿元,未用额度为18亿元,已使用额度占授信总额的10%。其他融资渠道包括增发股票、发行债券等。

  2.公司目前负债率较低,大发体育平台银行授信额度和债券融资额度充足,公司有较强的资金筹措能力来满足本次现金收购的要求;上述交易安排有助于提升上市公司盈利能力,并履行控股股东避免及解决同业竞争承诺,具备合理性

  3.本次交易完成后,上市公司盈利能力将得到加强,现金流量将保持稳健状态。

  据悉,大发体育平台2018年4月皖能电力拟通过发行可转换公司债券募集资金收购神皖能源49%股权,但最终未能实施。

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